損切り上手になるのが勝ち組へ第一歩

重要なのは目先の利益ではなく何年後も安定的に資産を増やし続けることで、それには自分に適したルールをいかに早く構築できるかということ

目先の勝ち負けに一喜一憂したり、先が見えない行き当たりばったりのトレードがなくなります。
場当たり的なトレードは投資ではなくギャンブルに過ぎません。
損失を経費として限定できる技術、メンタルコントロール、投資をギャンブルではなくビジョンが明確なビジネスに変える一生のスキルも手に入ります。

損切り上手で勝ち組への第一歩

マーケットにおける勝敗をニ分する損切り（ロスカット）ですが、

これを上手に行うノウハウが、

長期にわたって安定的に勝ち続けるには不可欠といえます

トレードを開始する前に予め損切りするポイントを決めておき、機械的にこれに遂行できるなら何の問題もありません

ただ人間とは難しい生き物でなまじ高等生物であるが故の性（さが）といいましょうか、

難しいことを色々と考えてしまうのかもしれません

トレードを始めたばかりのトレーダーは損切りが重要だということは理解できても、実際にその局面になると実行する勇気が出ないのです。

損切りを徹底しようと意気込んだものの、いざ含み損を抱えると

「もう少し待てば反転するのでは？」

「どうせすぐに戻るだろうからトントンになってから売ろう。」

などと勝手に長期投資にスタンス変更してしまいます。

逆に利益がでた場合は「すぐにマイナスになってしまうかもしれない。」という焦りの気持ちから小利で決済してしまいます。
利小損大の典型例ともいえます。

投資家の悲喜交々が織り成す相場現象

心に余裕がなく自信がないトレードをすると誰でも概ねこのような結果になるのでしょう。
ただそんな思考回路ではとてもシンプルに機械的に判断なんて、できるはずはありません。

負けを認めたくないがために、掲示板やマーケット情報を徘徊し現状を正当化する様々な理由を探し、少しでも有利な情報があればそれを拠りどころに損切りを躊躇してしまう。

そのうち株価は更に下落し、もはや手の施しようがない状態に。

どうしようもない状況まで追い込まれてからようやく絶望的な思いで手仕舞ってみるや、一転して反転上昇。

このような心理状態では結果、大底で投げる羽目になってしまうものです。

相場から退場するパターンの大半がこのケースでしょう。

たいていはそれまでそこそこ成功した小金持ちのトレーダーに陥りがちなパターンなのではないでしょうか。

それまでの成功がかえって客観的な思考を停止させてしまうのでしょう。

チャートでたびたび形成するこの大底局面を世に言うセリングクライマックスといいますが、このような投資家の悲喜交々が織り成す相場現象は現在も尚、度々起こります。

この十数年だけでも「2007年サブプライムローン」、「2008年リーマンショック」、「2011年東日本大震災」、「2015年チャイナショック」、「2016年英国EU離脱」、「2020年新型コロナ・パンデミック」、「2022年ウクライナ戦争」などを端緒として未曾有の事態が立て続けに発生しています。

このようにパンデミック、天変地異、地政学的リスク等の有事に限らず、中央銀行の金融政策やその他全世界的な事象次第で、今はすぐにリスクが顕在化し非常事態が頻発する時代でもあります。

こうも頻繁に起こるともはやとても「100年に一度なのだから」と片付けられはしません。

当戦略でもたびたび予測し、来るべき事態に備えていたところに発生した数々のパニック相場。

これらを織り込みながらプロフェッショナルな市場参加者はAIを駆使しながらリスクテイクしています。
必然的にかかる情勢下では戦略なき個人によるトレーディングには限界が生じるものです。

プロに比べて情報に乏しい個人投資家の環境下では

「裁量では損切りを徹底すること。」

「裁量で駄目ならシステムトレードで強制的にロスカットすればＯＫ。」

一般によく言われていることです。
はい、その通り。

本来はそれで話は終わりです。

これを鉄の意思で実行できる者が勝ち組になることができ、できない者が負け組となる。それがゼロサムゲーム。

ただこれではあまりにも身も蓋もありませんね。

それが実は真理なのですが、世の中すべての方が強固な精神力を持ち合わせているわけではないでしょう。

裁量では実際に注文をクリックする手が動かなければ意味がありませんし、システムトレードも一度大きなドローダウンがあるとその後も盲目的に信じて継続できるでしょうか。

損切り下手と勝ち組？

まさに損切りの重要性は十分に理解しつつもどうしてもロスカットに躊躇したり、突発的に大きな値動きがあると動揺してしまうという方でも勝ち組になることが可能な異なったアプローチもあるのです。

デイトレから裁定取引までプロフェッショナル戦略におけるローリスクハイリターンの真髄を今後もご提供できればと考えております。